توضیحات
دانش مالیه نوین بعد از رساله دکتری هری مارکوویتز در زمینه سبد بهینه دارایی‌های مالی وارد مرحله جدیدی شد و بعد از وی افرادی همانند شارپه و لیتنر به تکمیل نظریه‌های مربوط به قیمت‌گذاری دارایی‌ها پرداختند. علاوه بر این در نظریه‌های نوین قیمت‌گذاری شکل‌های گسترده‌تری از نظریه‌ها تحت عنوان «الگوهای قیمت‌گذاری با عامل تنزیل تصادفی» مطرح شدند. از سوی دیگر طرح موضوعات اقتصاد اطلاعات و نامتقارن بودن اطلاعات در عرصه مالیه طی سه دهه گذشته موجب شد حیطه مطالعات و تحلیل‌ها در مالیه گسترده‌تر، عمیق‌تر و واقعی‌تر شود. در پی این تحولات طی دو دهه اخیر نیز کتاب‌های متعددی با رویکرد تحلیل اقتصادی - مالی نوشته شده است. در این کتاب سعی شده است کلیدی‌ترین مفاهیم علم مالیه همچون ساختار سرمایه، ادعای مشروط، اندازه مخاطره، قیمت‌گذاری دارایی‌ها، مشتقات مالی، بودجه‌بندی سرمایه و نواقص بازار مالی در هفت بخش مشتمل بر بیست‌وشش فصل و پیوست‌های تکمیلی با نثری ساده بیان شود.
مقدمه مترجمان
مقدمه مؤلفان
فصل اول: مقدمه
بخش اول: تأمین مالی در جهان مطمئن با بازار کامل سرمایه
فصل دوم: تصمیمات مالی مصرف‌کننده
فصل سوم: خلق ثروت از طریق سرمایه‌گذاری در فرصت‌های مولد
فصل چهارم: چگونه سرمایه‌گذاران بنگاه را ارزش‌گذاری می‌کنند
فصل پنجم: تصمیمات تأمین مالی بنگاه در یک بازار کامل سرمایه
فصل ششم: تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه
بخش دوم: نظام مالی
فصل هفتم: نظام‌های مالی، حاکمیت و تشکیلات
فصل هشتم: بازار، واسطه‌گری و حاکمیت درونی
بخش سوم: ابزارهایی برای مقابله با مخاطره
فصل نهم: مبانی خرد اقتصادی اقتصاد مالی
فصل دهم: مطالبات مشروط و راهبردهای مشروط
فصل یازدهم: مخاطره و مدیریت مخاطره
فصل دوازدهم: مباحثی در خصوص انتخاب اندازه‌های مخاطره
بخش چهارم: انتخاب و قیمت‌گذاری دارایی‌های مخاطره‌آمیز
فصل سیزدهم: انتخاب سبد دارایی‌ها با استفاده از الگوی میانگین-واریانس
واژه‌نامه
